『株式トレーダー 5』
画像抽出：DALL・E2
注意：
当ページに記載の買い／売りは、記載の株、為替、暗号資産の売買を推奨するものではありません。演算機械が自動的に演算した結果を掲載しているだけであり、それ以上の意味も目的も一切ありません。ご了承をお願いいたします。
まとめ…
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2023年12月04〜08日の１週間、
SPX500：買い
USD/JPY：売り
EUR/USD：買い
BTC/USD：買い
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結果…
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SPX500：
（始値：4604.04 – 終値：4610.77）
USD/JPY：（始値：146.72 – 終値：144.98）
EUR/USD：
（始値：1.0873 – 終値：1.0757）
BTC/USD：（始値：43018.31 – 終値：45323.90）
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ChatGPT（ChatGPT4+Browsing）の回答（※抜粋）：
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SPX500
まず、最近のSPX500（S&P 500）のパフォーマンスを見ると、2023年11月には8.92％の増加を記録しており、年初来では19％以上の上昇を遂げています。これは、米連邦準備制度理事会（Fed）の利上げサイクルがピークに達したという投資家の信頼が高まった結果と見られます。加えて、昨年四十年ぶりの高いインフレ率を記録した後、インフレが冷え込んでいるという兆候があり、Fedが予想より早く利下げを開始するとの期待も高まっています。
また、Fedのこれまでの積極的な利上げが米国経済に大きな損害を与えていないことも、株式市場の強気な動きの一因と考えられます。市場は、Fedが消費者価格の上昇を抑えることに成功しつつも、成長を大きく損なうことなく、いわゆる「ゴールディロックス」シナリオを実現することに期待しています。
さらに、S&P 500は主にいくつかの大企業の株によって牽引されており、これらの企業は2023年に約47％から220％の株価上昇を遂げています。これも市場の好調さを示しています。
しかし、S&P 500の急激な上昇により、過去の水準に比べて現在はかなり高い評価を受けており、これが今後のラリーの障害になる可能性もあります。
最後に、2023年12月の予測では、S&P 500は月初の4595から月末にかけて4846まで上昇し、5.46％の増加が予測されています。
これらの要因を総合すると、短期的なトレードとしては、来週の週初にSPX500を買い、週末のクローズ前にポジションを解消する戦略が妥当だと考えます。
参照：
https://www.reuters.com/markets/us/resurgent-sp-500-crests-new-2023-closing-high-after-roller-coaster-year-2023-12-01/
https://longforecast.com/content/view/35/44#:~:text=S%26P%20500%20predictions%20for%20December,46
USD/JPY
まず、USD/JPYの動向に関して、日本のインフレ率が引き続き2%を上回り、3%以上を維持していることが確認されました。このような状況は、日本銀行（BoJ）の政策転換の可能性を高めています。BoJは持続的な2%以上のインフレを望んでおり、これは日本円に対するハト派的（緩和的）な動きを終了させる可能性があるため、円の支援になり得ます。
技術分析の観点からは、USD/JPYの日足は最近50日移動平均線を尊重しており、相対強弱指数（RSI）は短期的にはベアリッシュ（下落）の勢いを示しています。しかし、先週の週足のキャンドルクローズはハンマー型のキャンドルスティックを形成し、長期的にはブルリッシュ（上昇）傾向を示唆しています。最近の日足のキャンドルは上昇トライアングルパターンに似ており、これもブルリッシュの兆候です。主要な抵抗レベルは151.95と150.00、支持レベルは148.16、50日移動平均、147.37、145.91、145.00となっています。
しかし、総合的な見方として、日本のインフレ率が高い状態が続き、日本銀行が政策転換を行う可能性が高まっていること、およびUSD/JPYの技術的分析から見て、短期的には売りポジションをとるのが妥当だと考えられます。長期的な上昇傾向の兆候も見られますが、来週の週末までの短期トレードでは、円の強さを考慮する必要があります。
EUR/USD
まず、ユーロ圏のインフレ率は急速に低下しており、ユーロ圏のヘッドラインインフレ率は2.4％に減少し、これは過去2年以上で最低の数値です。これは、欧州中央銀行（ECB）による早期の利下げの期待を強化しています。低下したインフレ率は、通常通貨にとっては良くないとされ、ユーロの上昇余地を制限する可能性があります。しかし、米国からのデータによってEUR/USDは大きく変動する可能性があります。
アメリカ合衆国においては、経済活動の減速が報告され、ビジネスによるインフレの緩和と労働者の雇用が容易になったとされています。これは、米連邦準備制度理事会（Fed）のよりハト派的（緩和的）な立場が維持されることを意味しています。
技術的な観点からは、EUR/USDペアは近日の高値からほぼ1セント下がっており、短期的な上昇トレンドが危険にさらされるほどの損失はまだ見られていません。1.09を下回ると、短期的にはユーロにやや下降リスクがあるものの、1.0825/1.0850の範囲に強いサポートがあると予想されています。
総合的な見方として、ユーロ圏のインフレ率の低下とECBの利下げの期待、そして米国の経済活動の減速とFedのハト派的な姿勢は、EUR/USDに対して短期的な買いポジションをとる根拠となります。この分析は長期的なトレンドを示すものではなく、来週の週末までの短期トレードの観点からのものです。
BTC/USD
まず、最近のビットコインの市場分析によると、「買い時の下落」戦略を採用するのが最も賢明なアプローチとされています。ビットコインは35,000ドルのレベルに下落する可能性があり、このレベルは市場に活気をもたらす可能性があるとされています。50日指数移動平均線は上向きに継続し、35,000ドルのレベルと近く交差することが予想されており、潜在的な買い手にとって魅力的なケースを提示しています。
ビットコインの価格予測に関して、12月の初めの価格は37,688ドルであり、月末には42,044ドルへと11.6%の増加が予測されています。この予測は、ビットコインの短期的な上昇傾向を示しています。
さらに、ビットコインは最近、Coinbaseで39,000ドルの高値を記録しました。この動きは、米連邦準備制度理事会（Fed）のジェローム・パウエル議長の発言によって引き起こされました。彼は、Fedが利上げを終了し、間もなく利下げに転換すると仮定することは早計であると警告しました。これにもかかわらず、ビットコインは上昇し続け、40,000ドルを目指しているとされています。
総合的に考えると、ビットコインの市場動向と経済的要因を考慮すると、来週の週初にBTC/USDを買い、週末のクローズ前にポジションを解消する戦略が適切であると考えられます。特に、ビットコインの価格が35,000ドルのレベルに達した場合の買いポジションのチャンスは魅力的であり、短期的な上昇傾向が予測されていることも支持する要因です。
参照：
https://www.dailyforex.com/forex-technical-analysis/2023/12/btcusd-forecast-1-december-2023/204504
https://longforecast.com/bitcoin-price-predictions-2017-2018-2019-btc-to-usd#:~:text=Bitcoin%20price%20prediction%20for%20December,6
https://www.kitco.com/news/2023-12-01/Bitcoin-hits-fresh-2023-high-of-39k-analysts-say-the-rally-is-just-getting-started.html
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Chat日時：
20231203 22:39
今回のChatGPTは、サイトをブラウズする事なく当たり障りの無い事、例えば市場の見方などを並べ、最後に「経済が良好だと仮定するならば…」といった断り書きと共に売り・買いの判断を伝えてきた。
そこで問いの中にサイトをブラウズして情報を集め、それに基づいて判断するようにという部分をわざわざ強調しなければならなかった。
これまでは自然とブラウズを行なってくれることが多かったのだが。
何となくだが、定期的、周期的に同じ質問でも返答の仕方をわざと変えてきているように感じる。もしそうであるならそれはユーザーを飽きさせない戦略の一つなのかもしれない。
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