景況感

2023年12月11〜15日 – ChatGPT景況感

Male stock trader. David hockney tasted 6

『株式トレーダー 6』デビット・ホックニー風
画像抽出：DALL・E2

注意：

当ページに記載の買い／売りは、記載の株、為替、暗号資産の売買を推奨するものではありません。演算機械が自動的に演算した結果を掲載しているだけであり、それ以上の意味も目的も一切ありません。ご了承をお願いいたします。

まとめ…

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2023年12月11〜15日の１週間、
SPX500：売り
USD/JPY：売り
EUR/USD：売り
BTC/USD：買い
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結果…

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SPX500：（始値：4612.72 – 終値：4723.92）
USD/JPY：（始値：144.90 – 終値：142.17）
EUR/USD：（始値：1.0758 – 終値：1.0893）
BTC/USD：（始値：47947.48 – 終値：51354.40）
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ChatGPT（ChatGPT4+Browsing）の回答（※抜粋）：

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SPX500
StockCharts.comの分析によると、S&P 500は4600ポイントで停滞していますが、最近の上昇は強いとされています。オクトーバーの安値から5週間で3ヶ月分の損失を回復しており、RSI（相対力指数）もオーバーボート（過熱）の状態になっています。しかし、短期的にはオーバーボート状態がマイナスとなる可能性があり、特にRSIが70レベル以下に戻ると、プルバック（調整）が発生する可能性が示唆されています。中長期的には、このオーバーボート状態が市場の広範なラリー中に発生することが多く、これはポジティブな兆候です。

一方で、Seeking Alphaの分析では、2023年に始まった強気市場は2024年にも続くと予測されています。この分析によると、SPXの価格は5300ポイントに上昇し、PE（株価収益率）は26になると予想されています。

もう一つのSeeking Alphaの分析によると、S&P 500の動きは強気であり、短期的には4607ポイントを超えると強気になり、調整後のプルバックを買いと見ています。ただし、予測では、インパルシブなプルバックが発生した場合は購入を控えるとされています。

これらの分析に基づき、短期的にはS&P 500が一時的なプルバックを経験する可能性があることを示唆していますが、中長期的には強気の傾向が続くと予想されます。したがって、週初めには売りのポジションを取り、週末にかけてプルバックが発生した場合は、そのタイミングで買い戻す戦略が考えられます。ただし、市場は常に不確実性を含んでいるため、これらの予測はあくまで一つの見方に過ぎないことを念頭に置くべきです。

参照：
https://stockcharts.com/articles/mindfulinvestor/2023/12/will-the-sp-500-push-above-460-509.html
https://seekingalpha.com/article/4656818-a-bull-market-started-in-2023-as-predicted-and-is-predicted-to-continue-in-2024
https://seekingalpha.com/article/4655649-sp500-bullish-unless-week-starting-4th-december-technical-analysis

USD/JPY
12月5日のDailyForexの分析によると、USD/JPYは抵抗レベル147.45まで回復しましたが、米国の労働市場に関する主要な報告のリリースを控え、現在の弱気の安定モードを維持する可能性があります。また、米国のインフレ率の下落と日本銀行の超緩和政策の変更の兆候が円にプラスの勢いを与えています。

12月6日の分析では、ISMサービスセクター調査が予想を上回り、米国経済の全体的な成長率が健全であることを確認し、米国の利下げに対する市場参加者の過度な期待を抑える結果となりました。この結果、ドルの上昇をサポートする可能性があります。

12月7日の分析では、日本銀行の政策変更の兆候が続き、円が対ドルで強い利益を得ていることが示されています。USD/JPYは3ヶ月ぶりの安値近くである146.40まで下落しています。また、米国のADP雇用報告が市場予想を下回り、労働市場の緩和を示唆し、利下げの期待をサポートしています。これにより、金曜日の雇用統計の結果次第で、USD/JPYの価値がさらに下落する可能性があると考えられます。

12月5日のMilton Marketsの分析によると、USD/JPYは全体的に下降トレンドにあり、38.2%のフィボナッチリトレースメントレベルがサポートとして機能し、一時的なリバウンドをもたらしています。しかし、基本的な下降トレンドは維持されており、リバウンドでの売り戦略が適切であるとされています。

これらの分析を総合すると、USD/JPYは短期的には弱気の傾向が続く可能性が高いですが、米国の雇用統計などの経済指標の発表によって変動があるかもしれません。したがって、週初めに売りのポジションを取り、データ発表後の市場の動向に応じてポジションを調整する戦略が考えられます。ただし、これらの予測は市場の不確実性を考慮した上での一つの見方に過ぎないことを理解しておく必要があります。

参照：
https://www.dailyforex.com/forex-technical-analysis/2023/12/december-05-2023-usdjpy-analysis/204663
https://www.dailyforex.com/forex-technical-analysis/2023/12/december-06-2023-usdjpy-analysis/204736
https://www.dailyforex.com/forex-technical-analysis/2023/12/december-07-2023-usdjpy-analysis/204802
https://miltonmarkets.com/markets-analysis/markets-20231207-en/
https://www.dailyforex.com/forex-technical-analysis/2023/12/usdjpy-forecast-7-december-2023/204769

EUR/USD
下降トレンド継続の可能性: EUR/USDは3週間の最低水準を下回り、下降トレンドを継続しているという分析があります。また、1.08レベルを下回り、50日指数移動平均（EMA）を下回る動きが見られています。

テクニカルサポートの存在: 現在の水準の直下には200日EMAが位置しており、これは強いテクニカルサポートを示唆しています。市場はやや売られすぎの状態であり、現在の範囲でのサポートの兆候があります。

経済指標の影響: ユーロ圏のインフレ率が予想よりも低下したことから、ユーロ圏の金融政策の方向性に関する市場の見方が変わる可能性があります。これはユーロに対する下圧力となる可能性があります。

米国の金融政策の影響: NFPの発表前は市場が安定する可能性がありますが、発表後は市場の動きが活発化する可能性があります。

これらの分析に基づき、EUR/USDの短期的な取引戦略としては、現在の下降トレンドとテクニカルサポートを考慮した売りのポジションを検討することが妥当と考えられます。ただし、経済指標の発表や市場の動向に応じて、ポジションの調整が必要になる場合があります。また、市場は常に不確実性を含んでいるため、これらの予測はあくまで一つの見方に過ぎないことを念頭に置くべきです。

参照：
https://blog.roboforex.com/blog/2023/12/06/eur-usd-deepens-decline-overview-for-december-06-2023/
https://www.dailyforex.com/forex-technical-analysis/2023/12/eurusd-forecast-7-december-2023/204768
https://www.dailyforex.com/forex-technical-analysis/2023/12/december-04-2023-analysis-of-euro-price-against-the-dollar/204597
https://www.dailyforex.com/forex-technical-analysis/2023/12/eurusd-forecast-4-december-2023/204586

BTC/USD
強気の市場動向: 最近のBTC市場は上昇トレンドを示しており、特に$38,300の重要なレベルを突破し、上昇の兆候を示しています。市場は強気の傾向にあり、$40,000が次の主要な目標とされています。

ETF受容の潜在的影響: 米国でのETFの受容がビットコインに追い風となる可能性があります。これは、ビットコインの価格にプラスの影響を与える可能性がある要因です。

テクニカルサポートの重要性: ビットコインには$40,000近辺で重要なサポートレベルが形成されていると見られます。このレベルは心理的にも重要であり、20日指数移動平均（EMA）が集まる点でもあります。これはテクニカルトレーダーの注目を集める可能性が高いです。

米国ドルとビットコインの関係: 米国ドルの動向はビットコインのパフォーマンスに影響を与える重要な要素です。金曜日の雇用統計の発表による米国ドルの変動は、短期的なボラティリティを生じさせ、ビットコイン市場においてより有利な価格でのエントリー機会を提供する可能性があります。

長期的な見通し: FX.coによる分析では、ビットコインの強気のトレンドが継続していることが示されています。特に、$48,200を次のターゲットとしていることが強調されています。

これらの分析を総合すると、BTC/USDに対する短期的な取引戦略としては、現在の強気の市場動向とテクニカルサポートを考慮した買いのポジションを検討することが妥当と考えられます。ただし、ビットコイン市場は本質的にボラティリティが高いため、慎重な取引戦略が必要です。また、市場は常に不確実性を含んでいるため、これらの予測はあくまで一つの見方に過ぎないことを念頭に置くべきです。

参照：
https://www.dailyforex.com/forex-technical-analysis/2023/12/btcusd-forecast-4-december-2023/204599
https://www.dailyforex.com/forex-technical-analysis/2023/12/btcusd-forecast-7-december-2023/204766
https://www.fx.co/en/analysis/348598
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