『株式トレーダー 2』
画像抽出：DALL・E2
注意：
当ページに記載の買い／売りは、記載の株、為替、暗号資産の売買を推奨するものではありません。演算機械が自動的に演算した結果を掲載しているだけであり、それ以上の意味も目的も一切ありません。ご了承をお願いいたします。
まとめ…
ーーーーーーーーーーーーーー
2023年11月13〜17日の１週間、
SPX500：買い
USD/JPY：買い
EUR/USD：売り
BTC/USD：買い
ーーーーーーーーーーーーーー
結果…
ーーーーーーーーーーーーーー
SPX500：
（始値：4419.00 – 終値：4516.17）
USD/JPY：（始値：151.40 – 終値：149.63）
EUR/USD：
（始値：1.0683 – 終値：1.0912）
BTC/USD：（始値：37165.20 – 終値：36396.70）
ーーーーーーーーーーーーーー
ChatGPT（ChatGPT4+Browsing）の回答（※抜粋）：
"
SPX500
市場のテクニカル分析:
SPX500は現在、月初のレンジをテストしており、主要な抵抗目標が視野に入っています。S&P 500は、5月の最低終値と8月の下落の50％リトレースメントにあたる3906/08の重要な抵抗域を突破しようとしています。この閾値を超えることが、11月のより大きなブレイクアウトを検証するために必要です。10月の上昇の61.8％フィボナッチエクステンションである3958で、SPX500はさらなる反応を示す可能性があります。
経済成長の見通し:
米国の実質GDPは2023年に平均2.1％と予測され、昨年の成長率1.9％を上回っています。しかし、第4四半期の成長は2.7％に減速すると予想されています。これは、経済成長のペースが落ち着きつつあることを示しており、市場に影響を与える可能性があります。
労働コストの圧力:
労働コストの増加は、米国連邦準備制度のインフレ抑制努力を複雑にしています。最近のプライベートペイロールレポートでは、賃金が前年比5.7％増加しており、これは2年間で最小の増加です。これは、企業が労働者に支払うコストが増加していることを示しており、株式市場に影響を与える可能性があります。
住宅ローンの金利上昇:
住宅ローンの平均金利は、過去2年間でほぼ倍増し、10月には8％を超えました。これは、消費者、企業、政府の借入コストの増加を意味し、経済成長にブレーキをかける可能性があります。
これらのファンダメンタル要因を総合すると、私は買いポジションを検討します。市場のテクニカル分析は、SPX500が重要な抵抗域を突破しようとしており、一定の上昇傾向を示しています。このような動向は、市場がさらに上昇する可能性があることを示唆しています。ただし、経済成長の鈍化や労働コストの増加などのファンダメンタル要因も考慮し、市場の動向を綿密に監視し、柔軟に戦略を調整することが重要です。
参照：
https://www.dailyfx.com/analysis/s-p-500-short-term-outlook-spx500-threatens-breakout-at-monthly-high-20221110.html
https://www.welchforbes.com/insights/economic-outlook-november-2023/
USDJPY
日本の金融政策:
日本銀行（BoJ）は超緩和的な金融政策を続けており、最近、国内の10年国債利回りの目標を緩和しました。これは円の上昇を引き起こしましたが、BoJはマイナス金利政策を維持し、経済をサポートするための措置を続けています。日本銀行の政策は、日本円をさらなる下落にさらす可能性があります。
米国の金融政策:
米国連邦準備制度（Fed）は、インフレ対策として金利を積極的に引き上げています。これにより、米ドルは日本円に対して魅力的な投資オプションとなっています。米国と日本の金利差は、USD/JPYの上昇要因となっています。
市場の動向:
USD/JPYは、最近のFedの政策と日本銀行の政策の違いから、高い水準を維持しています。昨年の151.94という高値に近づいていますが、日本銀行の介入が予想されるため、トレーディングは難しいとされています。
日本経済の状況:
日本の経済状況も考慮する必要があります。日本政府は、成長を促進しインフレ圧力を緩和するために21.8兆円の刺激策を発表する準備をしています。これにより、日本円に対する圧力が増す可能性があります。
これらの情報を総合すると、私は来週のUSD/JPYに対して買いポジションを取る可能性が高いと考えます。米国の金利上昇と日本の超緩和的な金融政策の組み合わせは、日本円に対して下落圧力を与えています。また、日本銀行の政策による不確実性も考慮する必要があります。しかし、常に最新の市場データに基づいて柔軟に対応し、戦略を調整することが重要です。
参照：
https://capital.com/usd-to-jpy-forecast
https://www.dailyfx.com/news/japanese-yen-usd-jpy-nearing-a-33-year-high-on-further-stimulus-talk-20231101.html
EURUSD
市場の動向:
最近のEUR/USDの動きは不確実性が高く、特に強いトレンドは形成されていないようです。10月は上昇傾向を維持することができず、経済状況から考えて11月に強い上昇トレンドが形成されることは難しいと見られています。EUR/USDが1.06500を上回る価値を持続するまでは、混合結果が続くと予想されています。
経済データの影響:
最近のユーロ圏のGDPデータは景気後退を示唆しており、米国の消費者信頼感は依然として強いです。このため、EUR/USDは下落圧力にさらされており、1.05500を下回るとさらなる下落が予想されています。
金融政策と利率の違い:
米国連邦準備制度（Fed）は利上げを見送ると予想されており、ECB（ヨーロッパ中央銀行）も利上げを行うことは難しいと考えられています。これにより、米国債の高利回りが魅力的となり、USDが強くなる可能性があります。これによりEUR/USDの上昇の余地は限られるでしょう。
ユーロ圏の財政リスク:
特にイタリアを中心としたユーロ圏の複雑な財政状況がユーロの下落に寄与する可能性があります。高い公共支出と増大する財政赤字は、ユーロに対する圧力を増加させる要因となっています。
これらの情報を総合すると、私は来週のEUR/USDに対して売りポジションを取る可能性が高いと考えます。市場の不確実性、欧州の経済データの弱さ、米国の金融政策の安定性、そしてユーロ圏の財政リスクは、ユーロに対してネガティブな影響を与えると予想されます。ただし、市場は常に変動するため、この判断は最新のデータと市場の動きに基づいて随時見直す必要があります。
参照：
https://www.dailyforex.com/forex-technical-analysis/2023/11/eurusd-forecast-november-2023/203083
https://blog.ibanfirst.com/en/november-2023-monthly-economic-outlook
BTCUSD
最近の価格動向と市場のセンチメント:
ビットコインは最近、$35,000を超えるラリーの後に休息しており、現在は$33,300と$35,300の間で取引されています。市場のセンチメントは改善しており、特にブラックロックのビットコインETFの承認に対する期待がビットコインを支えています。
主要なレジスタンスとサポートレベル:
ビットコインは重要なレジスタンスレベルである$35,000、$35,300、$37,500を目指しており、サポートレベルとしては$34,177、$32,528、$31,493が注目されます。
ブロックチェーン技術の普及:
ビットコインとブロックチェーン技術は、JPモルガン、BNPパリバ、サンタンデールなどのグローバル機関が様々なプロジェクトに関与するなど、主流の採用に向かっていると考えられます。ビットコインETFの承認が市場の期待を集めており、承認が得られなかった場合にはさらなる下落が予想されますが、現時点では承認に向けた期待が高いです。
これらの要因を総合すると、来週のBTC/USDに対しては慎重ながらも買いポジションを検討する可能性があります。ビットコインの価格は最近の市場のセンチメントの改善やETF承認の期待に支えられており、テクニカル分析からも上昇の可能性が示唆されています。しかし、ビットコインは依然として高いボラティリティを持っているため、市場の動向を綿密に監視し、柔軟に戦略を調整することが重要です。
Chat日時：
20231112 00:13
今回はChatGPTが回答を単純にミスったのだが（「買い」と結論付けなければ辻褄が合わない所に「売り」と記載ミス）、それを指摘すると「失礼しました」と素直に認め直ぐに修正したテキストを返してくれた。何というか…ChatGPTはとても良いヤツという感じで、ますます身近に感じてきている。
ーーーーーーーーーーーーーー
AIへの質問やChatGPT景況感についてはこちら
通算成績についてはこちら
