『機関投資家 8』
画像抽出：DALL・E2

注意：

当ページに記載の買い／売りは、記載の株、為替、暗号資産の売買を推奨するものではありません。演算機械が自動的に演算した結果を掲載しているだけであり、それ以上の意味も目的も一切ありません。ご了承をお願いいたします。

まとめ…

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2024年03月18日〜22日の１週間、
SPX500：売り
USD/JPY：買い
EUR/USD：売り
BTC/USD：買い
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結果…

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SPX500：（始値：5127.02 – 終値：5233.27）
USD/JPY：（始値：148.91 – 終値：151.41）
EUR/USD：（始値：1.0888 – 終値：1.0808）
BTC/USD：（始値：68232.75 – 終値：63420.20）
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ChatGPT（ChatGPT4+Browsing）の回答（※抜粋）：

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SPX500
2024年3月18日の週初にSPX500を売る選択をします。その主な理由は、現在の市場のファンダメンタル要因とテクニカル分析に基づいています。

まず、ゴールドマン・サックスによる2024年のS&P 500指数の見通しでは、年間で約6%のリターンが予想されていますが、これは過去の平均リターンと比較して控えめな見通しです。このリターン予想は、アメリカの経済成長が予想以上に高いものの、高い株式評価がその成長を部分的に相殺するためです。特に、ゴールドマン・サックスは、S&P 500の株価収益率（P/E比率）が1976年以降の87パーセンタイルに取引されており、これは指数が過大評価されている可能性を示唆しています。また、連邦準備制度はレートハイクを終了した可能性が高いものの、2024年末までにレートカットを開始するとは考えにくいとの見解も示しています​。

さらに、テクニカル分析の観点からも、S&P 500は現在、クライアントの間でネットショートのポジションが増加しており、市場のセンチメントは慎重な姿勢を示しています。これは、投資家がリスクを避け、株価が下落する可能性を見込んでいることを意味します。特に、S&P 500の日次チャートでは、売りシグナルが示されており、ピボットポイント分析ではサポートとレジスタンスのレベルが示されていますが、これらのレベルを基にした動きも、売りポジションを取ることを支持しています​。

しかしながら、この分析は市場の現状や最新の経済データに基づいており、実際のトレードではリアルタイムの情報や市場の変動に常に注意を払う必要があります。また、投資判断には常に独自のリスク管理戦略を組み込むことが重要です。このアドバイスは、単なる分析であり、実際の投資判断を下す際には、さらに多くの情報と分析が必要になります。

（参照：goldmansachs.com、dailyfx.com）

USD/JPY
2024年3月18日の週初にUSD/JPYを買う選択をします。この判断に至った理由は、現在の経済データと市場のセンチメント、特に米国と日本の金融政策の違いに基づいています。

まず、日本の賃金が30年ぶりの高水準に達したことが、日本銀行（BoJ）の政策見直しに対する市場の期待を高めています。このような状況は、日本円の価値を一時的にサポートする可能性がありますが、中長期的にはBoJの政策見直しによってもたらされる不確実性が、日本円の弱含みを予想させます​。

一方で、米国ではインフレリスクに対する懸念が高まっており、これが米国ドルの価値をサポートしています。高いインフレは、通常、通貨価値を高めるための金利の上昇を促します。特に、最近の米国のインフレデータが予想以上に高い結果を示した場合、米国連邦準備制度（Fed）の政策金利に関する市場の期待が高まり、結果としてUSD/JPYは上昇する可能性があります​​。

市場センチメントの分析によると、現在、USD/JPYに対するネットのロングポジション（買いポジション）が増加しています。これは、多くのトレーダーが米ドルの対円での上昇を予想していることを示しています。サポートとレジスタンスのレベルも、USD/JPYの価格が現在のレベルからさらに上昇する余地があることを示唆しています​。

しかしながら、このような分析は市場の現状や最新の経済データに基づいており、実際のトレードではリアルタイムの情報や市場の変動に常に注意を払う必要があります。また、投資判断には常に独自のリスク管理戦略を組み込むことが重要です。このアドバイスは、単なる分析であり、実際の投資判断を下す際には、さらに多くの情報と分析が必要になります。

（参照：dailyfx.com）

EUR/USD
現在の市場の分析と情報を基にすると、EUR/USDに対する推奨戦略は売りです。市場のセンチメント分析によると、トレーダーの間でネットロング（買い超過）のポジションが増加しているものの、これはEUR/USDの弱さを示唆する逆張りの指標となる可能性があります。さらに、ECB（欧州中央銀行）の幹部が夏前に2回の利下げを呼びかけたことが報じられており、これがユーロに対する圧力となる可能性が高いです​​。

さらに、米国のインフレリスクに対する懸念が高まっており、これが米ドルの価値を支えています。米国の金融政策の先行きに対する市場の期待がドルを強化している一方で、ECBの利下げ予測はユーロを弱める要因となります。EUR/USDのテクニカル分析でも、現在の市場のポジションやサポート・レジスタンスレベルを鑑みると、短期的なEUR/USDの下落が示唆されています​​。この分析に基づき、EUR/USDに対して売りポジションを取ることが、週末までの取引戦略として適切と考えられます。

（参照：dailyfx.com）

BTC/USD
最新の情報に基づき、来週（2024年3月18日）の週初にBTC/USDを買う選択を推奨します。この決定の背後には、SEC（米国証券取引委員会）によるスポットビットコインETFの承認が大きな要因となっています。SECは11のスポットビットコインETFを承認し、これにより主流の投資家がビットコインをより簡単に購入できるようになりました。これは、ビットコインの価格にさらなる上昇圧力を加えると期待されています​​​。

ビットコインの価格は、スポットETFの承認による期待から10月以降70%上昇しています。アナリストや市場の専門家は、この動きがビットコインの強力なトレンドを示しており、今後12か月以内に150,000ドルに達する可能性があると予測しています​​。この承認は、BlackRockやFidelityなどの大手機関投資家をデジタル資産スペースに公式に導入し、ビットコインのさらなる上昇に対する期待を高めています。

ビットコインに対する市場の反応はこれまで控えめでしたが、投資家が「噂を買い、ニュースを売る」行動を取っている可能性があります。これは、スポットファンドに関する推測が2023年にビットコインをS&P 500や「マグニフィセント・セブン」と呼ばれるメガキャップ株式群よりも優れたパフォーマンスに導いた後、投資家が実際のニュースに対して反応を示していないことを意味します。しかし、スポットETFの承認により、ビットコインだけでなく、他の暗号資産の価格追跡製品の承認の道が開かれる可能性があり、これがさらなる価格上昇の要因となる可能性があります​​。

したがって、これらのファンダメンタルズと市場のポジティブな見通しを考慮して、BTC/USDに対して買いポジションを取ることが推奨されます。ただし、ビットコインのボラティリティの高さを考慮し、適切なリスク管理戦略を講じることが重要です。

（参照：finance.yahoo.com）
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Chat日時：

20240317 19:06

理由は分からないが、これら4つの分析の中でEUR/USDだけやたらと簡素な時がある。今回だけでなく前にも数回あった。「続けてください」と促さなければ一文で終わり、という指示をほぼ無視した結果を返してきた。その他の3ペアではこれまでは無い。どういうアルゴリズムの効果なのか不思議なものだ。

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