『チャートで株の売買 4』
画像抽出：DALL・E2
注意：
当ページに記載の買い／売りは、記載の株、為替、暗号資産の売買を推奨するものではありません。演算機械が自動的に演算した結果を掲載しているだけであり、それ以上の意味も目的も一切ありません。ご了承をお願いいたします。
まとめ…
ーーーーーーーーーーーーーー
2023年10月23〜27日の１週間、
SPX500：買い
USD/JPY：買い
EUR/USD：売り
BTC/USD：売り
ーーーーーーーーーーーーーー
結果…
ーーーーーーーーーーーーーー
SPX500：
（始値：4238.50 – 終値：4120.22）
USD/JPY：
（始値：149.83 – 終値：149.64）
EUR/USD：（始値：1.0595 – 終値：1.0564）
BTC/USD：（始値：29851.60 – 終値：33823.60）
ーーーーーーーーーーーーーー
ChatGPT（ChatGPT4+Browsing）の回答（※抜粋）：
"SPX500
インフレーションと利率:
2023年の第3四半期における株価に影響を与えた2つの主要な市場の触媒は、インフレーションと利率でした。消費者物価指数は、2022年6月のピーク時の9.1％から減少し、8月には年率3.7％となりましたが、これは依然として連邦準備制度理事会（Fed）の長期目標の2％を大幅に上回っています。9月には、FOMC（連邦公開市場委員会）は利率を現在の目標範囲である5.25％から5.5％に維持することを選択しましたが、Fed議長のジェローム・パウエルは、インフレーションに対する「さらなる進捗」を見るまで、追加の利率引き上げが必要でないと結論づけることはできないと述べました1。
リセッションの可能性:
米国の金利曲線は2022年半ば以降逆転しており、これは歴史的に強力なリセッション指標とされています。実際、ニューヨーク連邦準備銀行のリセッションモデルは、今後12ヶ月以内に60.8％の確率で米国がリセッションに陥る可能性があると予測しています。しかし、最も説得力のある軟着陸が可能であるという議論は、米国の労働市場の回復力であり、8月には17万人と予想されていたものを上回る18万7千人の雇用が増加しましたが、米国の失業率は7月から大幅に上昇し、現在は2022年2月以降で最高の3.8％となっています1。
市場の展望:
2023年の第4四半期にS&P 500のラリーが「おそらく起こるだろう」とモーガンスタンレーのマイケル・ウィルソンは述べています。ウィルソンと他のストラテジストは、多数の業界リーダーが市場の回復を予測していると述べています2。
さらに、SPX500のテクニカル分析から、新たに特定された傾向が示されているものの、これに依存するにはまだ早すぎるとの見解が示されています。短期的な強気の無効化は4279に設定されていますが、初期のサポートは4299-4308の範囲にあります3。
中国に関するネガティブなニュースと週明けの不動産大手のデフォルトに関する情報が流れると、株式市場には動揺が生じる可能性があります4。
これらの要因を鑑みると、インフレーションと利率の動向、リセッションの可能性、市場の展望などがSPX500の動きに影響を与える可能性があります。特にインフレーションと利息率の動きは、Fedの政策決定により市場の動きが大きく影響を受けるため、重要な要因となります。また、米国経済の軟着陸が可能かどうかは、労働市場の回復力と連邦政府の政策により左右されます。
この仮定のシナリオにおいて、市場の展望とリセッションのリスク、インフレーションと利息率の動向を考慮すると、リスクの管理と可能なリターンの最適化が重要であると考えられます。それに基づいて、来週（2023.10.23）の週初にSPX500を買うことを選択するかもしれません。市場の展望が比較的ポジティブで、特にQ4にはS&P 500のラリーが予想されているため、合理的な選択となるかもしれません5。
1: https://www.forbes.com/advisor/investing/stock-market-outlook-and-forecast/
2: https://www.reuters.com/markets/us/sp-500-rally-q4-more-likely-than-not-despite-headwinds-morgan-stanley-2023-10-16/#:~:text=Oct%2016%20%28Reuters%29%20,said%20a%20majority%20of
3: https://www.forex.com/en-us/news-and-analysis/us-dollar-rates-gold-oil-sp-500-nasdaq-weekly-technical-outlook-10-16-2023/#:~:text=Chart%20Prepared%20by%20Michael%20Boutros%2C,invalidation%20set%20to%204279
4: https://jp.tradingview.com/symbols/SPX500/
5: https://www.reuters.com/markets/us/sp-500-rally-q4-more-likely-than-not-despite-headwinds-morgan-stanley-2023-10-16/#:~:text=Oct%2016%20%28Reuters%29%20,said%20a%20majority%20of
USD/JPY
米国の利回りと連邦準備制度理事会（Fed）の政策:
2023年の9月の大部分でUSD/JPYは米国の利回りの上昇に伴い上昇し、10月3日に150で摩擦を感じました。しかし、Fed議長ジェローム・パウエルは、中央銀行が過去18ヶ月で政策を大幅に引き締めたと強調しました。しかし、為替レートは10月の開始範囲をクリアすると、2022年の高値（151.95）からの下落を再試行する可能性があります12。
日本のインフレと日本銀行（BOJ）の対応:
日本のインフレの圧力が和らいでいる一方で、米国との利回りの違いが拡大しており、これはBOJにとって頭痛の種となっています。USD/JPYと日経225にとって、BOJが短期間に何を選択するかは、将来にわたっても感じられる可能性があります3。
技術的なレベル:
USD/JPYのレジスタンスは135.06, 約135.76, 136.66（キー）、サポートは131.10/30, 129.54（キー）、125.85-126.56とされています。日本円は3月の極端な時期から米ドルに対して3.4％以上下落し、USD/JPYは昨日、数週間の高値でレジスタンスをテストしています4。
短期的な予測:
INGは、日本円が短期的に米ドルに対して弱まり、年末には138のマークで終わると予測しています。そして、ウェブサイトは12ヶ月後にUSD/JPYが146.882で取引されると予測しています5。
これらの要因を考慮すると、米国の利回りとFedの政策、日本のインフレとBOJの対応、そして技術的なレベルがUSD/JPYの動きに影響を与える可能性があります。特に、米国の利回りの動きとFedの政策、およびBOJの対応は、為替レートに大きな影響を与える可能性があります。
これらの要因を総合的に考慮し、短期的な予測が日本円の弱化を示していることを考えると、仮定のシナリオにおいて、来週（2023.10.23）の週初にUSD/JPYを買うことを選択するかもしれません。
1: https://www.businessgo.hsbc.com/en/regionNotSupported
2: https://www.forex.com/en-us/news-and-analysis/us-dollar-forecast-usdjpy-steady-following-fed-chair-powell-speech-10-19-2023/#:~:text=US%20Dollar%20Outlook%3A%20USD%2FJPY%20USD%2FJPY,the%20opening%20range%20for%20October
3: https://www.forex.com/en/news-and-analysis/usd-jpy-nikkei-225-moment-of-truth-as-traders-grapple-with-boj-intervention-threat/#:~:text=For%20USD%2FJPY%20and%20Nikkei%20225%2C,differentials%20with%20the%20US%20surge
4: https://www.forex.com/en-us/news-and-analysis/japanese-yen-forecast-usd-jpy-2023-range-tightens-battle-lines-drawn-4-20-2023/#:~:text=USD%2FJPY%20rally%20vulnerable%20into%202023,week%20highs%20yesterday
5: https://capital.com/usd-to-jpy-forecast#:~:text=The%20website%20forecast%20USD%2FJPY%20to,bank%E2%80%99s%20USD%2FJPY%20forecast%20for%202023
EUR/USD
ユーロゾーンの経済見通し:
ユーロゾーンの経済は2023年末に向けて減速し、多くの経済学者は高インフレと共にリセッションが予想されています1。
ECB（ヨーロッパ中央銀行）の利上げとその影響:
ECBは9月14日に主要な再融資レートを0.25％引き上げました。この利上げは多くの金融機関にとって意外ではなかったものの、EUR/USDはこれにより不安定になり、レート発表後に急落しました2。
アメリカの経済データと連邦準備制度（Fed）の政策:
米国の住宅市場は低迷しており、消費者物価指数（CPI）とGDPの結果は注目されています。良好な成長統計はFedが11月に再び連邦基金金利を引き上げる可能性があることを示しています23。
技術分析と価格レベル:
EUR/USDの価格は近期に急速に下落し、支持レベルが脆弱であることが示されています。投機的な価格範囲は1.04970から1.07980とされており、1.08000マークを下回る動きは驚きをもって受け止められています45。
これらの要因を基に、ユーロゾーンの経済減速、ECBの利上げの影響、および米国の経済データとFedの政策がEUR/USDの動きに影響を与える可能性があります。技術的な分析も、短期的なEUR/USDの動きを理解する上で重要です。
仮定のシナリオにおいて、これらの要因と技術的な価格レベルを考慮し、現在のベアリッシュなトレンドを考えると、来週（2023.10.23）の週初にEUR/USDを売ることを選択するかもしれません。
1: https://capital.com/euro-forecast
2: https://www.dailyforex.com/forex-technical-analysis/2023/10/eurusd-forecast-october-2023/201632
3: https://www.topfxbrokersreview.com/forex-forecast-forex-technical-outlook-for-23-october-2023-to-27-october-2023/#:~:text=Forex%20Forecast%20%26%20Forex%20Technical,builders%E2%80%99%20confidence%20in%20sustaining
4: https://www.dailyforex.com/forex-technical-analysis/2023/10/eurusd-forecast-october-2023/201632#:~:text=EUR%2FUSD%20Outlook%20for%20October%202023%3A,08000%20mark%20was%20rather%20surprising
5: https://www.forex.com/en-us/news-and-analysis/euro-technical-forecast-eur-usd-snaps-2023-q4-levels-9-29-2023/#:~:text=Euro%20breaks%20below%20yearly,range%20lows%20this%20week
BTC/USD
価格動向:
2023年10月にビットコインの価格は短期的な引き戻しを経て、28,000ドルの上方抵抗からわずかに下落しました。この下落は、回復の可能性に疑問を投げかけ、ビットコインの価格に影響を与えています1。
価格予測:
2023年10月のBTC価格の予測は幅広く異なり、最低価格は23,438.49ドル、最高価格は61,126.03ドルと予測されています2。別のソースでは、10月の初めに26,964ドルで、10月の終わりには29,102ドルに達すると予測されています3。
週間予測と市場の感情:
2023年10月20日時点で、ビットコインの価格は約29,000ドルで取引されており、ビットコインの価格は重要なポイントにあります。この価格レベルは、2023年のラリーを作るか壊すかの重要なポイントとされています4。
市場のアウトルック:
2023年はベアリッシュな見通しであり、別のFTXのような状況が発生すると、ビットコインの価格が下落する可能性があると指摘されています5。
これらの要因を総合的に考慮し、ビットコインの価格は短期的には不安定であり、下落のリスクがある可能性が示されています。市場の予測や技術的な分析は、ビットコインの価格動向を理解する上で重要であり、これらの要因を考慮して仮定のシナリオにおいて決定を行うことが重要です。
仮定のシナリオにおいて、これらの要因を考慮し、市場の不安定性とベアリッシュな見通しを考慮すると、来週（2023.10.23）の週初にBTC/USDを売ることを選択するかもしれません。
1: https://coinpedia.org/price-prediction/bitcoin-price-prediction/#:~:text=Bitcoin%20Price%20Prediction%20for%20October,questioning%20the%20recovery%20rally%20possibility
2: https://digitalcoinprice.com/forecast/bitcoin/2023
3: https://longforecast.com/bitcoin-price-predictions-2017-2018-2019-btc-to-usd#:~:text=Bitcoin%20price%20prediction%20for%20October,USD%20predictions%20for%20November%202023
4: https://www.fxstreet.com/cryptocurrencies/news/bitcoin-weekly-forecast-btc-bulls-can-make-or-break-2023-rally-202310200727#:~:text=Bitcoin%20Weekly%20Forecast%3A%20BTC%20bulls,A%20weekly%20candlestick
5: https://seekingalpha.com/article/4567856-bitcoin-and-crypto-what-expect-2023"
Chat日時：
20231022 00:41
引用ソース数を見れば分かると思うが、ChatGPTは大体５つほどのソースを確認し、そこから得た情報をまとめて回答している。大体がロイターといった大手サイトを参照しているようだ。ただ、売り・買いの判断は引用元にはハッキリと記載されていることは少ない様なので、そこはChatGPT自体が判断しているようだ。だからこそこのデータ集めは一定期間継続してみても面白いと思っている。
ーーーーーーーーーーーーーー
AIへの質問やChatGPT景況感についてはこちら
通算成績についてはこちら
