『チャートで株の売買 5』
画像抽出：DALL・E2
注意：
当ページに記載の買い／売りは、記載の株、為替、暗号資産の売買を推奨するものではありません。演算機械が自動的に演算した結果を掲載しているだけであり、それ以上の意味も目的も一切ありません。ご了承をお願いいたします。
まとめ…
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2023年10月30〜11月03日の１週間、
SPX500：売り
USD/JPY：買い
EUR/USD：売り
BTC/USD：買い
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結果…
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SPX500：
（始値：4134.70 – 終値：4366.62）
USD/JPY：
（始値：149.50 – 終値：149.38）
EUR/USD：（始値：1.0563 – 終値：1.0727）
BTC/USD：（始値：34580.49 – 終値：34607.12）
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ChatGPT（ChatGPT4+Browsing）の回答（※抜粋）：
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SPX500
米国の消費者信頼感指数の低下:
米国の消費者信頼感指数は低下しており、これは投資家のリスク選好意欲を削っています。米国ミシガン大学が発表した10月の消費者信頼感指数（速報値）は3カ月連続で低下しており、市場予想中央値を下回っています1。
中東の地政学的緊張:
中東地域の紛争が続いており、これも市場のリスクセンチメントを悪化させています。特に、イスラエル軍がパレスチナ自治区ガザ内で局地的な奇襲を実施し、地上作戦への移行が初めて明らかにされたことが影響しています1。
米国の主要銀行の好決算:
一方で、米国の主要銀行は好決算を発表しており、特にJPモーガンとウェルズ・ファーゴはアナリストの予想を上回る四半期決算を発表し、株価が上昇しています1。
IT大手企業の成長期待の減少:
IT大手企業に対する成長期待が後退しており、これがS&P500の値下がりを引き起こしています。特に、AIを強みとするIT大手企業への期待が後退しています2。
UBSとモルガン・スタンレーの予測:
UBSは、S&P500が2024年12月に4700に達すると予測しています。一方で、モルガン・スタンレーのマイケル・ウィルソンは、2023年第4四半期のS&P 500のラリーが「非常に可能性が高い」と述べています34。
これらの要因を考慮すると、SPX500のポジションに関しては慎重になる必要があります。一方で、米国の主要銀行の好決算やモルガン・スタンレーの予測など、市場に対する一部のポジティブな見解も存在しています。しかし、消費者信頼感指数の低下や地政学的リスク、ITセクターの成長期待の減少など、ネガティブな要因が多いため、リスクマネージメントを厳密に実施しながら慎重にトレードすることが重要です。
以上の情報を基に、私はSPX500を買うか売るかについては中立的な立場をとるか、もしくはショートポジションを検討する可能性があります。
1: https://jp.reuters.com/markets/us/UKUGZDFBXNJOBMTQW7HPUCVEJU…
2: https://www.ig.com/jp/indices/markets-indices/us-spx-500#…
3: https://jp.reuters.com/markets/japan/funds/5P5TVSDZ6NJYDNUUAJYVOOJAPY…
4: https://www.reuters.com/markets/us/sp-500-rally-q4-more-likely-than-not-despite…
USD/JPY
米国経済指標の強さ:
米国の経済指標が強いため、USDの購入が支配的になっています1。
安全資産への需要減少:
中東の緊張が緩和されたことで、安全資産への需要が減少しています1。
利子率のギャップの縮小:
2023年において、日本とアメリカの利子率のギャップが縮小すると見られ、これがドルの弱化をもたらす可能性があります2。
日本のインフレデータ:
東京の10月のインフレデータが予想よりも高く、これが日本全国のインフレの先行指標と見なされています3。
USD/JPYの価格動向:
USD/JPYペアは、10月の間に1ドル＝150.09円の最高レートと、1ドル＝149.41円の平均レートを記録しました4。また、10月19日時点でのUSD/JPYの目標価格は148.0490で、0.914%のボラティリティが予想されています5。
これらの要因を考慮すると、以下の点を検討することが重要です。
米国経済の強さと安全資産への需要の減少は、USDの強さを示しています。
しかし、利子率のギャップの縮小と日本のインフレデータは、JPYの強さを示唆しています。
現在のファンダメンタル要因や市場状況を基にして、私は週初にUSD/JPYを買うことを選びます。理由としては、米国の経済指標の強さと安全資産への需要の減少が、少なくとも短期的にはUSDの強さを支持しているように見えるからです。しかし、実際のトレード戦略は市場状況の変化や新しい情報が出てくることで変わる可能性がありますので、常に市場を密接に監視し、適応することが重要です。
1: https://miltonmarkets.com/markets-analysis/markets-20231025…
2: https://japannews.yomiuri.co.jp/business/market/20230101-81380…
3: https://www.fxstreet.com/news/japanese-yen-finally-gets-up-off-the-floor-202310271525
4: https://www.exchange-rates.org/exchange-rate-history/usd-jpy-2023
5: https://allforecast.com/forex/usdjpy/month/#:~:text=Target%20values%20of%20the%20USD%2FJPY,914
EUR/USD
ユーロ圏の銀行融資と経済見通し:
欧州中央銀行(ECB)が公表した銀行貸出調査によれば、ユーロ圏では高金利と経済見通しの悪化を背景に家計・企業の融資需要が減少しています1。
ドイツの景気期待指数:
欧州経済センター（ZEW）が発表した10月のドイツの景気期待指数はマイナス1.1と、前月のマイナス11.4から予想以上に改善されていますが、厳しい経済状況は続いています2。
EUR/USDの価格動向:
EUR/USDは、新しい週間安値1.0550ドルを記録し、水曜日に2日連続でマイナス圏でのクローズとなりました3。また、EUR/USDは1.1000ドルを保持していますが、1.0800ドルに向けての動きがあるかもしれません。ユーロ圏のインフレデータがECBに対してプレッシャーを与える可能性があります4。
これらの要因を考慮すると、ユーロ圏の経済状況が依然として厳しいこと、そしてEUR/USDペアの価格動向が下向きであることから、週初にEUR/USDを売ることを選ぶかもしれません。しかし、市場の状況は常に変化しているため、この期間中に重要な経済イベントや新しいデータが発表される可能性があります。したがって、トレーダーとしては市場の動きを密接に監視し、戦略を適切に調整する必要があります。
1: https://jp.reuters.com/markets/japan/funds/XT5SAIWQD5I4HIRRAUMUZVGHQI-2023-10-24/#…
2: https://jp.reuters.com/markets/japan/funds/MAOWHW6U2NMLPMZMDHMAYPXWRI-2023-10-17/#…
3: https://www.fxstreet.com/currencies/eurusd#:~:text=Fundamental%20Overview,The%20US
4: https://www.dailyfx.com/forex/fundamental/forecast/weekly/eur/2022/03/27/…
BTC/USD
ビットコインの価格動向:
ビットコインは最近、3カ月ぶりの高値を記録し、一時的に3万1420ドルまで上昇しました1。また、1年半ぶりの高値となる3万4283ドルを付けた日もありました2。
ビットコインETFの承認に対する期待:
ビットコインETF (上場投資信託) の承認に対する期待が高まっており、特にビットコイン現物ETFに対する期待がビットコインの価格上昇を支えています3。
地政学的緊張とビットコインへの需要:
地政学的緊張が高まる中で、投資家の間でビットコインなどの希少資産への需要が高まっていると報告されています3。
米国の金利とGDP:
米国の金利動向やGDPの伸びもビットコインの価格に影響を与える可能性があります4。
これらのファンダメンタル要因を基に、ビットコインの市場に対する期待が高まっていること、そしてビットコインが一定の強さを示していることを考慮すると、週初にBTC/USDを買うことを選ぶかもしれません。しかし、ビットコイン市場は非常にボラティルであり、予測が困難であるため、慎重に市場の動きを監視し、それに応じて戦略を調整することが重要です。
1: https://jp.reuters.com/markets/japan/funds/5BHHTJOLFZP6VBMB4YIFCQ4JCA-2023-10…
2: https://jp.reuters.com/opinion/forex-forum/JB33BU4YYNP4PMSWR2CXQV7VWA-2023-10-23/#…
3: https://jp.reuters.com/markets/japan/funds/5BHHTJOLFZP6VBMB4YIFCQ4JCA-2023-10-23/#…
4: https://jp.reuters.com/markets/japan/funds/I7K6G7GRKVM6TJTX6BQM34YGOE-2023-10-20/#…
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Chat日時：
20231029 01:13
SPX500の売買において「中立的な立場をとるか、もしくはショートポジション」との返答だったが、売りとして処理した。なるべく売りか買いかで統一したいため。
それと今週から異常に長い引用元が含まれるようになったが、それは日本語サイトを閲覧するようになったからだ。今年4月からChatGPT景況感を初めてからこれまでは英語サイトのみだったのに今週から突然。不思議に思ったのでChatGPTに聞いてみたところ、「内部の設定やプロセスに変更があったわけではない」、「日本語のソースを利用することで、日本の読者にとってより直接的で理解しやすい情報を提供することができる」からだそうだ。我々人間もある時にフッとひらめいて、それまでやってきたことと違う事を試してみる事はあるが、そういうひらめきに近いという事か。何だかちょっとゾッとした。
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